範例說明

以下範例僅作說明用途，並非實際投資回報之保證或預測。

例子1 – 每日計息系列

在參考比率適用但上限參考比率不適用之情況下

表一

Δ 分派估值日期 

情況一 ── 於贖回日期取消單一「可贖回」 ELI：

假設於首個贖回日期（2008年2月21日），滙控股份之收市價為143.00港元，高於贖回行使價（141.20港元），則單一「可贖回」ELI將於首個贖回日期被提早贖回。

投資者於首個贖回交收日期（2008 年2月25日，即首個贖回日期後2個營業日）將有權收取：

情況二 ── 於到期時終止單一「可贖回」ELI：

假設在第一及第二個贖回日期（分別為2008年2月21日及2008年5月21日），滙控股份之收市價為140.00港元及139.00港元，低於贖回行使價（141.20港元），則單一「可贖回」ELI不會於第一或第二個贖回日期被提早贖回。

假設滙控股份之收市價在第二個分派期間共59個營業日中，有56個營業日等於或高於定界價，則投資者有權收取：

其後各分派期間之應付分派款額（如有）將按以上第2點之相同方法計算。

假設單一「可贖回」ELI並沒有在任何一個贖回日期被提早贖回，投資者將於各有關分派日期收取8個分派期間適用之分派款額（如有），並將於到期時在交收日有權收取： 

1. 數目相等於面值除以滙控股份於定價日之收市價之滙控股份或其等值現金（若滙控股份於定價日之收市價等於或高於參考價）；或
2. 最初證券數目（若滙控股份於定價日之收市價低於參考價），

發行人可以現金結算任何不足一手之證券或作實物交付，而任何零碎證券將以現金結算。以現金支付的不足一手之證券及零碎證券均根據滙控股份於定價日之收市價計算。

*  該分派期間之分派款額只會在掛鈎證券於有關分派估值日期之收市價等於或高於其分派行使價的情況下才會獲得派付。
** 該分派期間之分派款額等於面值乘以適用的分派比率（「X%」），而X%是根據以下公式計算：
    X% = 參考比率 x 累計日數 ÷ 總日數 

上述公式中：
「累計日數」指有關分派期間掛鈎證券收市價等於或高於定界價之營業日數；及
「總日數」指有關分派期間之總營業日數。